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國債期貨將啟動全市場交割演練

2013-11-04 09:30  來源:上海證券報我要評論 

  央廣網(wǎng)河南分網(wǎng)消息 據(jù)上海證券報報道:國債期貨上市已近兩個月的時間,TF1312合約首次交割進入倒計時。上證報記者近日獲悉,國債期貨將于11月23日啟動全市場交割業(yè)務演練。

  據(jù)了解,5年期國債期貨合約采用實物交割方式,最后交易日為合約到期月份的第二個星期五,最后交割日為最后交易日后的第三個交易日。以此推算,TF1312合約最后交易日為12月13日。

  為了確保交割順利進行,中金所將組織開展密集的演練測試:11月11日至14日連續(xù)四個交易日進行TF1311合約的仿真交割測試;11月16日將組織部分會員參與交割業(yè)務演練;11月23日將進行國債期貨交割業(yè)務的通關測試,業(yè)務演練將面向全市場。

  此外,中金所上周五發(fā)布《關于國債期貨交割相關費用的通知》,明確國債期貨交割相關費用,包括交割手續(xù)費、過戶費及轉托管費。參與國債期貨交割的雙方需要繳納交割手續(xù)費及過戶費,交割手續(xù)費為每手5元。過戶費標準為每手5元,由交易所統(tǒng)一收取后劃付給國債托管機構。此外,參與國債期貨交割的雙方發(fā)生跨國債托管機構交割過戶的,由買方按照國債托管機構有關規(guī)定繳納轉托管費。轉托管費由交易所統(tǒng)一收取后劃付給國債托管機構。

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編輯:任偉

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